公司出纳岗位职责

来源:行政工作计划 发布时间:2020-08-24 点击:

  下面是小编整理的公司出纳岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

  公司出纳岗位职责1

  一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。

  二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

  三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

  四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。

  五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。

  六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。

  七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。

  八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。

  九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时 ,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。

  十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。

  十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。

  公司出纳岗位职责2

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《资金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  公司出纳岗位职责3

  1.现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项。

  2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。

  3.财务费用的计算收付事项。

  4.租金、权利金的计算收付事项。

  5.所得税扣缴申报事项。

  6.零用金的核付事项。

  7.其他与现金出纳有关的事项。

  公司出纳岗位职责4

  一、收款

  严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

  二、付款

  严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

  三、制单与记帐

  1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

  2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;

  3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

  4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

  四、现金和票据管理

  1、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

  2、不得坐支现金;

  3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

  五、工资管理

  1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

  2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

  六、报表规定

  根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。

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