最新出纳岗位职责

来源:会计工作总结 发布时间:2020-09-20 点击:

  下面是小编整理的最新出纳岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

  篇一

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  篇二

  1.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  2.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  3.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  篇三

  1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  2.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  3.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  篇四

  1.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  2.完成领导布置的其他工作。

  3.完成人力资源总监交办的其他任务。

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